Options Equity Trading

Usando opções em vez de opções de capital fornecem uma ótima maneira para os comerciantes e investidores para realizar o ganho em movimentos de capital, sem comprar os títulos subjacentes. Mas apenas uma pequena fração de pessoas utilizá-los em seus próprios portfólios. Muitos comerciantes e investidores, em vez disso, descontá-los como muito complexos e arriscados, quando em muitos casos eles podem fornecer uma razão de risco / recompensa superior sobre simplesmente comprar o capital subjacente. Tutorial: opções básicas Este artigo irá explorar essas situações e detalhar como os comerciantes e investidores podem usar opções como substitutos de capital para multiplicar seus ganhos de carteira, minimizando o risco adicional. Opções para as Opções do Investidor podem fornecer aos investidores uma ótima maneira de multiplicar o lucro, reduzindo o risco em determinadas situações. Muitos tendem a ignorar as opções, no entanto, simplesmente porque seu valor decai com o tempo - um fato que parece contradizer os princípios de investir Há, no entanto, vários casos em que a utilização de opções em vez de equidade pode aumentar substancialmente risco / prazo. Opções de Antecipação de Patrimônio de Longo Prazo (LEAPS) LEAPS são opções de ações ou índices de longo prazo que expiram após mais de nove meses e às vezes até dois anos. Eles foram introduzidos pela Câmara de Comércio de Chicago em 1990 para permitir que os investidores usassem opções em suas carteiras. Vamos comparar rapidamente como comprar LEAPS em vez de estoque pode ser benéfico para os investidores: Suponha que um investidor com uma carteira 10,000 deseje comprar 100 ações da XYZ em janeiro de 2007, que estavam negociando a 50 por ação no momento em que a negociação foi colocada. O investidor tem as seguintes opções: comprar o estoque outright, utilizar margem 50 a uma taxa de 9 para comprar na margem, ou comprar um LEAPS chamada que expira em janeiro de 2008 com um preço de exercício de 40 pagando um prêmio de opção de 12,25. Vamos então assumir o estoque sobe 20 a 60 por ação depois de um ano. Os custos de transporte são despesas que os investidores pagam em um investimento, como juros e despesas acessórias. Este exemplo, embora simplista, mostra que, embora o custo de carry e break-even ponto associado com LEAPS pode ser ligeiramente superior, o risco global é substancialmente menor. Agora, o risco óbvio é que LEAPS pode expirar sem valor, enquanto estoque sempre mantém parte de seu valor no entanto, o risco de expirar sem valor pode ser mitigado por comprá-los no fundo do dinheiro. Quanto mais dinheiro forem os LEAPS, menor será a probabilidade de que o preço se mova abaixo do preço de exercício, fazendo com que eles expirem sem valor. Esta situação deve ser avaliada caso a caso. Os LEAPS também são úteis quando se aposta em menores movimentos de preços em ações ou índices mais seguros. Por exemplo, um retorno anual de 5 em um estoque normal pode não parecer muito para um investidor tradicional de ações, mas LEAPS pode multiplicar esse número para torná-lo útil. Eles são muito populares para estoques caros que tendem a se mover menos em uma base percentual do que outros. No final, LEAPS pode ocasionalmente fornecer aos investidores uma maneira mais rentável e mais segura de apostar em movimentos de preços de longo prazo sem colocar todo o capital necessário para comprar o estoque subjacente. Embora eles certamente não são perfeitos para cada carteira ou situação, há casos em que eles podem ser efetivamente utilizados para aumentar os retornos, tendo ao mesmo tempo risco mínimo adicional. As opções para as opções do comerciante podem igualmente fornecer a comerciantes uma maneira excelente de multiplicar seu lucro ao reduzir seu risco - e em alguns casos mesmo inverter o como um bônus adicionado, opções igualmente retira alguma da emoção fora dos comércios desde que há menos capital em E uma estratégia mais definida. Os comerciantes técnicos normalmente se concentram em lucrar com intervalos de negociação ou breakouts / breakdowns dessas escalas de negociação. Então, aqui estão algumas estratégias onde as opções podem ser efetivamente utilizados como substitutos de equidade nestas situações: Breakout Traders Breakout comerciantes assumem um risco substancial quando eles comprar um estoque desde estes padrões técnicos são projetados para prever a volatilidade iminente. A esperança é que eles possam corretamente prever a direção com freqüência suficiente para explicar o aumento do risco. Mas e se houvesse uma maneira de não só se beneficiar mais de uma fuga na direção que você prevê, mas também oferecer proteção no caso de você está errado (Para saber mais sobre breakouts, veja Spotting Breakouts tão fácil como ACD e Trading Failed Breaks.) Backspreads Oferecem a melhor solução para os comerciantes breakout, limitando potenciais perdas, mantendo o potencial de lucro ilimitado. Na verdade, se o preço se move para baixo o suficiente, os comerciantes podem até fazer um pequeno lucro sobre o comércio. Tenha em mente, no entanto, que a perda potencial reside em situações onde o estoque não faz um movimento em qualquer direção - para certificar-se de que o padrão breakout é preciso. (Para saber mais sobre o uso de backspreads para lucro, consulte Backspreads: Boas notícias para os comerciantes Breakout). Alternativamente, comerciantes breakout pode usar simples call ou put opções para a aposta direta sem hedging. A coisa chave a recordar ao comprar opções a curto prazo é comprar mais tempo do que você pensa que você necessitará sempre quando você puder predizer uma fuga durante a semana seguinte, permite sempre algum tempo extra para que ocorra. Tendência Traders Trend comerciantes também assumir um risco quando eles comprar um estoque, uma vez que eles estão confiando na tendência de ações para permanecer forte a longo prazo. Qualquer desaceleração da tendência pode resultar em custos de oportunidade perdidos, enquanto qualquer reversão pode transformar um lucro em uma perda. Mas e se houvesse uma maneira de multiplicar seus ganhos no lado positivo, limitando a sua exposição negativa (Para saber mais, veja Trading Trend ou Range) Uma solução é o uso de LEAPS. Os traders de tendência a longo prazo podem se beneficiar com o uso de LEAPS da mesma forma que os investidores de longo prazo. Estes devem ser usados ​​apenas quando os comerciantes estão confiantes na tendência, no entanto, como eles podem expirar sem valor se cair abaixo do preço de exercício. Um substituto coberto chamar escrever é outra solução para os comerciantes de tendência de curto prazo que são neutros para bullish. A escrita da chamada coberta permite que os comerciantes lucrem fora do prêmio, que é retido enquanto as ações sobe para o preço de exercício das opções. A desvantagem óbvia é uma situação em que o preço das ações declina, onde os comerciantes são, então, preso com um estoque perdedor e um pequeno prêmio. Para resolver isso, a estratégia usa LEAPS em vez de estoque real em uma chamada coberta escrever, a fim de melhor aproveitar o seu dinheiro e reduzir o risco. Conclusão As opções podem ser o substituto perfeito para a equidade em alguns casos, permitindo que traders e investidores multipliquem seus retornos e diversifiquem seus riscos. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, consulte Usando LEAPs em uma chamada de cobertura. Eles certamente não são perfeitos em todas as situações, no entanto, e devem ser pesquisados ​​com cuidado antes de serem usados ​​na prática. Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Opções de ações de mercado Use opções de ações para calibrar sua carteira. Aumentar a exposição, mitigar riscos e desvincular seus negócios da direção do mercado. Opções permitem que você lucrar com a queda, bem como o aumento dos preços. A Saxo oferece opções on-line claras e intuitivas negociando em nossas plataformas. Com preços competitivos, com base em volume e sem custos ocultos. Você pode usar ações e títulos como garantia para suas operações de opções, tudo a partir de uma conta. Na Saxo, ajustar seu portfólio usando opções de ações é tão simples quanto comprar um estoque. Trading Stock Options with SaxoTraderGO Para ajudá-lo a começar ou escovar acima em estratégias de opções, você pode acessar nossos módulos de treinamento, seminários on-line e experiência em casa sem nenhum custo ou você pode beneficiar de nossa parceria exclusiva com a OIC o Conselho Indústria Opções. Comissões tão baixas quanto 2 USD Com o Saxo, comissões sobre opções de ações podem ir tão baixo quanto 2 USD. Nosso compromisso com preços transparentes e competitivos é válido para todos os comerciantes, não apenas os ativos. Consulte a nossa visão geral de preços para obter informações detalhadas. Veja comissões tão baixas quanto 2 USD Por que negociar opções de ações com a Saxo Powerful Technology Nossas plataformas de negociação são rápidas, intuitivas e simples. Os investidores são capacitados pela nossa incomparável combinação de tecnologia avançada e poderosas ferramentas de negociação. Confiabilidade Nossa tecnologia é segura, robusta e disponível. Acesse tudo com um único Saxo ID e beneficie dos mais altos padrões de proteção de dados na indústria. Suporte Contínuo Tenha perguntas Temos respostas. Interagir com nossos especialistas em negociação através de bate-papo por telefone ou e-mail, 24/5. Ampla gama de recursos educacionais disponíveis através da Saxo Academy e webinars de opções. Opções de comércio freqüente de nossos especialistas em negociação, SaxoStrats Acesso amplo Troque algumas das opções mais líquidas em ações e índices de ações nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. E você tem uma riqueza de experiência interna e de terceiros e informações. Opções adicionais de opções de ações Proteja seus investimentos Use opções de ações para bloquear seus ganhos de capital, proteger sua carteira em mercados em declínio e jogar volatilidade em torno dos ganhos. Ou usá-los como blocos de construção para se posicionar de forma eficaz em cima, para baixo e lateralmente mercados. Os mercados mudam. Seguir o exemplo com novas estratégias. Abaixo você pode ler sobre três das estratégias excitantes de Equity Options que você pode executar para jogar os mercados e maximizar seu potencial de lucro. Protective Put Esta estratégia seria usada se você queria proteger seu portfólio de ações para protegê-lo contra uma desvantagem de curto prazo do mercado. Chamada Coberta Você pode usar esta estratégia para melhorar sua carteira de ações. Ganhe um prémio Escreve chamadas enquanto desfruta dos benefícios da propriedade de ações subjacente. Ao comprar a Straddles, você pode tirar proveito da imprevisibilidade do movimento de diferença de preço das ações após os relatórios de ganhos trimestrais. Taxas e Condições O preço baseado em volume significa que você paga menos enquanto troca mais. Mas qualquer que seja o seu estilo de negociação, você pode ter certeza de que nossos preços são sempre transparentes. Na Saxo, você sabe o que vai custar antes de você negociar. O preço depende de você Seu preço depende de seu comportamento comercial. Quanto mais você troca, menos você paga. No entanto, nos esforçamos para ser competitivo no preço em todos os níveis. E como os seus preços irão incluir sempre a confiabilidade, tecnologia e serviço que vêm com o território, oferecemos valor real para o dinheiro a todos os nossos clientes. Dê uma olhada na nossa avaliação e preços informações. Não hesite em contactar-nos se alguma coisa permanecer incerto. Preços competitivos e transparentes são uma parte essencial da nossa oferta global. Ver todos os detalhes de preços Se você é novo em negociação de opções ou está simplesmente procurando uma maneira de aprimorar suas habilidades de negociação, na Academia Saxo você pode encontrar vídeos, módulos, cursos e questionários que são adequados para você. Visite a Saxo Academy Além disso, nossa parceria com a OIC coloca você na fonte do maior repositório de informações práticas e teóricas da indústria. O Conselho de Indústria de Opções Você também pode aprender mais sobre Equity Options com o Conselho de Indústria de Opções. Visite seu site para saber mais aqui. O Conselho Indústria de Opções oferece material educativo adicional, eventos, webinars e cursos. Um exemplo prático Através de uma analogia simples, explicamos como funcionam as opções - como o comércio poderia se desenvolver e suas implicações. O que são opções de compra de ações Opções de ações são um produto - ou derivado - de ações. Introduzimos o básico, os riscos e os benefícios. Ganhar dinheiro em uma compra Uma ilustração simples de como você pode ganhar dinheiro quando você comprou uma opção. Onde e como eles são negociados Opções de ações estão listadas em bolsas em todo o mundo e são acessados ​​através de um corretor. Sua natureza normalizada das opções de ações significa consistência e clareza. Produtos relacionados da Saxo 700 Futures que abrangem 22 bolsas globais, em uma ampla gama de categorias de ativos 9.000 CFDs, incluindo 8.840 ações individuais de CFD, 29 CFDs e Commodities de rastreamento de índices Opções de ações Aviso de Risco Uma opção é categorizada como um produto vermelho como considerado Um produto de investimento com alta complexidade e alto risco. Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade do produto e do risco como: verde, amarelo ou vermelho. As perdas podem exceder depósitos sobre produtos de margem. Certifique-se de compreender os riscos. Este site é acessível em todo o mundo, mas as informações no site estão relacionadas com Saxo Bank A / S e não é específico para qualquer entidade do Saxo Bank Group. 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